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243 - Sonstige schulische Aufgaben
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 17.800 35.600 35.900 22.950 22.950 37.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 100 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.900 35.700 36.000 23.050 23.050 37.850
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.399.800 -1.463.550 -1.474.900 -1.495.600 -1.529.900 -1.565.200
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -497.500 -501.200 -500.500 -500.500 -500.500 -513.050
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850 -7.850
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -144.950 -118.400 -121.200 -121.200 -121.200 -121.200
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.050.100 -2.091.000 -2.104.450 -2.125.150 -2.159.450 -2.207.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.032.200 -2.055.300 -2.068.450 -2.102.100 -2.136.400 -2.169.450
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -100.000 -406.000 -170.000 -357.500 -1.106.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -4.000 -15.350 -28.700 -5.000 -14.500 -6.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.000 -115.350 -434.700 -175.000 -372.000 -1.112.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.000 -115.350 -434.700 -175.000 -372.000 -1.112.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.036.200 -2.170.650 -2.503.150 -2.277.100 -2.508.400 -3.281.450
Alle Beträge in EUR



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