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221625 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.300 0 0 4.150 4.150 4.150
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 170.400 149.250 149.250 149.250 149.250 170.400
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50 50 50 50 50 50
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 177.750 149.300 149.300 153.450 153.450 174.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -86.000 -91.950 -93.050 -95.200 -97.400 -99.850
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -475.400 -507.450 -563.200 -563.200 -563.200 -563.100
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.700 -9.850 -15.150 -15.150 -15.150 -15.150
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -576.300 -614.450 -676.600 -678.750 -680.950 -683.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-398.550 -465.150 -527.300 -525.300 -527.500 -508.700
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.800.000 1.529.400 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.800.000 1.529.400 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.423.000 -4.290.000 -996.700 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.000 -3.500 -700 -18.000 -4.000 -2.500
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -5.425.000 -4.293.500 -997.400 -18.000 -4.000 -2.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.625.000 -2.764.100 -997.400 -18.000 -4.000 -2.500
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-3.023.550 -3.229.250 -1.524.700 -543.300 -531.500 -511.200
Alle Beträge in EUR



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