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221546 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 468.400 507.000 507.000 520.850 520.850 520.850
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 292.950 292.950 292.950 292.950 292.950 292.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.900 19.850 19.850 19.850 19.850 8.900
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 777.450 827.000 827.000 840.850 840.850 829.900
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.636.750 -1.453.350 -1.535.450 -1.605.000 -1.644.250 -1.683.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.565.650 -1.752.150 -1.735.000 -1.565.000 -1.565.000 -1.565.250
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -13.850 -114.550 -114.550 -114.550 -114.550 -114.550
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.000 -28.850 -29.050 -29.050 -29.050 -29.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.244.250 -3.348.900 -3.414.050 -3.313.600 -3.352.850 -3.392.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.466.800 -2.521.900 -2.587.050 -2.472.750 -2.512.000 -2.562.750
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 195.200 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 195.200 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -458.000 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -37.000 -37.300 -20.950 -24.000 -30.000 -20.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -495.000 -37.300 -20.950 -24.000 -30.000 -20.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-299.800 -37.300 -20.950 -24.000 -30.000 -20.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-2.766.600 -2.559.200 -2.608.000 -2.496.750 -2.542.000 -2.582.750
Alle Beträge in EUR



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