- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221301 - Schulen für geistig Behinderte Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.650 | 31.350 | 31.350 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.200 | 79.900 | 79.900 | 83.500 | 83.500 | 83.500 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -321.250 | -264.550 | -267.350 | -269.550 | -273.100 | -276.750 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -578.500 | -578.900 | -584.450 | -584.450 | -584.450 | -584.450 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.500 | -44.850 | -44.850 | -44.850 | -44.850 | -44.850 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.150 | -15.250 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -928.400 | -903.550 | -911.950 | -914.150 | -917.700 | -921.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-854.200 | -823.650 | -832.050 | -830.650 | -834.200 | -837.850 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -375.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -48.000 | -13.400 | -10.200 | -10.000 | -14.000 | -10.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -423.000 | -263.400 | -260.200 | -10.000 | -14.000 | -10.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-193.000 | -263.400 | -260.200 | -10.000 | -14.000 | -10.000 | |
| 10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-1.047.200 | -1.087.050 | -1.092.250 | -840.650 | -848.200 | -847.850 |
Alle Beträge in EUR