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217 - Gymnasien, Kollegs
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 517.950 241.450 481.450 1.073.650 1.153.650 433.650
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850 2.850
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 57.750 58.800 58.800 58.800 58.800 57.750
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400 30.400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 608.950 333.500 573.500 1.165.700 1.245.700 524.650
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.404.100 -1.294.950 -1.292.800 -1.319.800 -1.352.650 -1.385.300
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.076.600 -6.091.000 -7.099.300 -7.589.300 -7.929.300 -7.209.350
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -26.100 -207.550 -207.550 -207.550 -207.550 -207.550
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -131.000 -135.450 -136.100 -136.100 -136.100 -136.100
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.637.800 -7.728.950 -8.735.750 -9.252.750 -9.625.600 -8.938.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-7.028.850 -7.395.450 -8.162.250 -8.087.050 -8.379.900 -8.413.650
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.672.400 6.524.400 5.714.250 6.266.650 2.000.000 3.200.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.672.400 6.524.400 5.714.250 6.266.650 2.000.000 3.200.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -13.416.250 -16.345.400 -15.485.500 -15.413.700 -6.500.000 -7.050.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -332.000 -203.700 -254.700 -223.000 -226.000 -151.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -13.748.250 -16.549.100 -15.740.200 -15.636.700 -6.726.000 -7.201.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-8.075.850 -10.024.700 -10.025.950 -9.370.050 -4.726.000 -4.001.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-15.104.700 -17.420.150 -18.188.200 -17.457.100 -13.105.900 -12.414.650
Alle Beträge in EUR



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