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215 - Mittelschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 435.550 335.600 455.600 957.400 597.400 477.400
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050 2.050
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 98.400 76.400 76.700 76.700 76.700 54.100
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100 14.100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 550.100 428.150 548.450 1.050.250 690.250 547.650
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.181.650 -1.229.650 -1.257.250 -1.281.550 -1.313.350 -1.344.550
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -7.917.350 -8.450.000 -8.770.850 -9.124.300 -8.244.300 -8.038.250
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -47.800 -383.400 -383.400 -383.400 -383.400 -383.400
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.500 -97.350 -97.900 -142.900 -97.900 -97.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.243.300 -10.160.400 -10.509.400 -10.932.150 -10.038.950 -9.864.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-8.693.200 -9.732.250 -9.960.950 -9.881.900 -9.348.700 -9.316.450
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.644.600 4.182.400 5.423.000 5.675.800 2.420.000 2.280.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.644.600 4.182.400 5.423.000 5.675.800 2.420.000 2.280.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.573.600 -10.820.400 -12.753.000 -13.527.000 -7.800.000 -4.815.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -309.000 -211.650 -214.250 -193.000 -218.000 -139.250
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -9.882.600 -11.032.050 -12.967.250 -13.720.000 -8.018.000 -4.954.250
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.238.000 -6.849.650 -7.544.250 -8.044.200 -5.598.000 -2.674.250
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-14.931.200 -16.581.900 -17.505.200 -17.926.100 -14.946.700 -11.990.700
Alle Beträge in EUR



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