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211138 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.696.950 1.343.500 2.238.500 1.799.950 1.879.950 1.229.950
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 50 50 50 50 50 50
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 326.450 325.600 295.100 295.100 295.100 201.700
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000 77.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.100.450 1.746.150 2.610.650 2.172.100 2.252.100 1.508.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.433.350 -2.728.800 -2.889.650 -2.944.650 -3.015.200 -3.088.000
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -15.678.950 -16.475.450 -18.811.350 -14.732.900 -14.806.350 -13.614.150
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -188.800 -524.300 -524.300 -524.300 -524.300 -524.300
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -227.250 -239.050 -229.500 -229.500 -229.500 -229.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.528.350 -19.967.600 -22.454.800 -18.431.350 -18.575.350 -17.455.950
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-16.427.900 -18.221.450 -19.844.150 -16.259.250 -16.323.250 -15.947.250
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.284.750 0 2.120.000 2.840.000 3.294.800 6.320.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.284.750 0 2.120.000 2.840.000 3.294.800 6.320.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.144.450 -4.830.000 -6.996.000 -6.502.000 -13.338.500 -13.842.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -420.000 -214.350 -223.050 -250.000 -225.000 -150.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -8.564.450 -5.044.350 -7.219.050 -6.752.000 -13.563.500 -13.992.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.279.700 -5.044.350 -5.099.050 -3.912.000 -10.268.700 -7.672.000
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-22.707.600 -23.265.800 -24.943.200 -20.171.250 -26.591.950 -23.619.250
Alle Beträge in EUR



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