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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.650.450 1.920.550 3.175.550 3.831.000 3.631.000 2.141.000
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 482.600 460.800 430.600 430.600 430.600 313.550
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.259.500 2.507.800 3.732.600 4.388.050 4.188.050 2.581.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.019.100 -5.253.400 -5.439.700 -5.546.000 -5.681.200 -5.817.850
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -29.672.900 -31.016.450 -34.681.500 -31.446.500 -30.979.950 -28.861.750
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -262.700 -1.115.250 -1.115.250 -1.115.250 -1.115.250 -1.115.250
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -454.750 -471.850 -463.500 -508.500 -463.500 -463.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -36.409.450 -37.856.950 -41.699.950 -38.616.250 -38.239.900 -36.258.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-32.149.950 -35.349.150 -37.967.350 -34.228.200 -34.051.850 -33.677.350
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.601.750 10.706.800 13.257.250 14.782.450 7.714.800 11.800.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 11.601.750 10.706.800 13.257.250 14.782.450 7.714.800 11.800.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -31.134.300 -31.995.800 -35.234.500 -35.442.700 -27.638.500 -25.707.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.061.000 -629.700 -692.000 -666.000 -669.000 -440.250
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -32.195.300 -32.625.500 -35.926.500 -36.108.700 -28.307.500 -26.147.250
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-20.593.550 -21.918.700 -22.669.250 -21.326.250 -20.592.700 -14.347.250
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-52.743.500 -57.267.850 -60.636.600 -55.554.450 -54.644.550 -48.024.600
Alle Beträge in EUR



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