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12 - Sicherheit und Ordnung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250 8.250
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 12.828.900 12.832.500 12.852.500 12.852.500 12.852.500 12.852.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 16.175.000 19.063.400 21.334.800 21.363.950 21.363.950 21.363.950
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 917.000 166.400 1.375.400 1.751.400 1.748.400 2.501.400
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.524.150 12.754.850 12.754.850 12.754.850 12.754.850 12.754.850
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 42.453.300 44.825.400 48.325.800 48.730.950 48.727.950 49.480.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -59.236.050 -61.991.200 -64.347.900 -63.686.300 -65.251.750 -66.847.650
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -9.040.000 -9.213.100 -9.746.650 -9.773.650 -9.554.150 -9.582.950
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -50 -50 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -101.000 -108.400 -108.400 -108.400 -108.400 -108.400
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.782.300 -20.641.600 -21.599.550 -22.000.500 -21.564.000 -22.587.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -87.159.400 -91.954.350 -95.802.550 -95.568.900 -96.478.350 -99.126.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-44.706.100 -47.128.950 -47.476.750 -46.837.950 -47.750.400 -49.645.600
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.478.600 1.336.250 1.100.000 1.152.000 1.133.300 644.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 370.250 78.000 12.000 52.000 62.000 60.000
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.848.850 1.414.250 1.112.000 1.204.000 1.195.300 704.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -45.000 -43.000 -46.000 -73.900 -66.000 -10.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.656.200 -4.215.700 -5.224.600 -2.339.700 -1.020.000 -140.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -3.910.150 -2.584.050 -1.276.000 -2.579.300 -3.895.100 -3.245.200
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -14.611.350 -6.842.750 -6.546.600 -4.992.900 -4.981.100 -3.395.200
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-9.762.500 -5.428.500 -5.434.600 -3.788.900 -3.785.800 -2.691.200
8 + anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0
9 - anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-54.468.600 -52.557.450 -52.911.350 -50.626.850 -51.536.200 -52.336.800
Alle Beträge in EUR



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