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111 - Verwaltungssteuerung und -service
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 294.400 280.200 155.700 80.700 80.700 80.700
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 217.650 192.300 182.300 151.800 151.800 151.800
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.500.900 14.410.100 13.897.000 13.868.450 13.868.450 13.870.600
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.737.900 3.185.700 2.825.850 2.803.850 2.803.850 3.022.400
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 87.500 17.000 17.000 73.000 73.000 73.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.198.700 2.069.800 2.069.800 2.069.800 2.069.800 2.069.800
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 22.037.050 20.155.100 19.147.650 19.047.600 19.047.600 19.268.300
3.1 anteilige Personalauszahlungen -76.045.800 -77.246.100 -78.345.600 -77.660.450 -79.500.600 -81.246.050
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -14.883.730 -17.028.780 -17.390.080 -15.442.380 -15.422.880 -15.387.580
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -829.020 -2.080.850 -886.000 -586.000 -586.000 -538.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -24.200.890 -23.325.950 -23.594.250 -23.160.600 -23.160.450 -23.155.450
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -115.977.440 -119.699.680 -120.233.930 -116.867.430 -118.687.930 -120.345.080
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-93.940.390 -99.544.580 -101.086.280 -97.819.830 -99.640.330 -101.076.780
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 9.010.900 8.201.000 11.130.000 5.401.000 5.740.000 6.033.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.010.900 8.201.000 11.130.000 5.401.000 5.740.000 6.033.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -455.500 -279.000 -235.100 -222.500 -345.200 -151.600
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -5.466.950 -11.206.200 -11.676.000 -5.416.500 -5.730.000 -4.155.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -773.000 -400.000 -520.000 -300.000 -254.600 -250.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -721.693 -664.200 -626.400 -470.200 -409.050 -350.700
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -7.417.143 -12.549.400 -13.057.500 -6.409.200 -6.738.850 -4.907.300
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
1.593.757 -4.348.400 -1.927.500 -1.008.200 -998.850 1.125.700
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-92.346.633 -103.892.980 -103.013.780 -98.828.030 -100.639.180 -99.951.080
Alle Beträge in EUR



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