Gesamt-Finanzhaushalt Haushalt 2015/2016 Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 478.950.450 | 540.870.450 | 555.851.550 | 570.230.450 | 580.730.450 | 591.730.450 |
darunter: Grundsteuer A und B | 89.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | 90.250.000 | |
Gewerbesteuer | 215.000.000 | 250.000.000 | 255.000.000 | 260.000.000 | 265.000.000 | 270.000.000 | |
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 115.000.000 | 132.000.000 | 141.000.000 | 145.000.000 | 153.000.000 | 158.000.000 | |
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 32.200.000 | 35.500.000 | 36.500.000 | 37.500.000 | 35.000.000 | 36.000.000 | |
2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 618.216.750 | 575.960.960 | 588.702.380 | 579.105.540 | 580.331.510 | 578.415.660 |
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 362.200.000 | 361.000.000 | 371.000.000 | 370.000.000 | 372.000.000 | 372.000.000 | |
sonstige allgemeine Zuweisungen | 128.983.400 | 26.922.990 | 26.512.580 | 26.102.170 | 25.990.240 | 25.990.240 | |
allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 6.392.950 | 7.461.750 | 7.561.750 | 7.561.750 | 7.561.750 | 7.561.750 |
4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 52.802.450 | 55.417.950 | 56.188.050 | 56.157.650 | 56.157.650 | 56.157.650 |
5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.277.117 | 52.218.700 | 54.155.170 | 54.148.820 | 54.142.820 | 55.732.770 |
6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 66.014.000 | 76.933.950 | 74.992.800 | 75.346.800 | 75.280.800 | 76.252.350 |
7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 21.292.935 | 21.258.750 | 21.626.200 | 21.790.700 | 21.899.250 | 22.022.650 |
8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.369.250 | 49.379.550 | 49.379.550 | 49.379.550 | 49.379.550 | 49.379.550 |
9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) |
1.353.315.902 | 1.379.502.060 | 1.408.457.450 | 1.413.721.260 | 1.425.483.780 | 1.437.252.830 |
10 | Personalauszahlungen | -342.233.750 | -349.473.850 | -357.571.600 | -360.428.750 | -368.987.150 | -377.586.250 |
11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.625.473 | -166.055.369 | -169.994.147 | -156.088.417 | -155.113.089 | -153.247.767 |
13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -19.994.355 | -16.506.850 | -16.143.650 | -19.322.800 | -20.035.100 | -20.701.300 |
14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -507.864.840 | -564.746.350 | -581.446.286 | -574.995.300 | -575.483.300 | -575.399.520 |
15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -248.916.320 | -258.739.134 | -260.273.900 | -258.517.550 | -258.035.750 | -259.054.200 |
16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) |
-1.272.634.738 | -1.355.521.553 | -1.385.429.583 | -1.369.352.817 | -1.377.654.389 | -1.385.989.037 |
17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) |
80.681.164 | 23.980.507 | 23.027.867 | 44.368.443 | 47.829.391 | 51.263.793 |
18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.531.577 | 124.778.315 | 103.472.127 | 68.581.874 | 60.267.874 | 55.378.625 |
19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.032.980 | 2.705.000 | 1.255.000 | 1.464.000 | 1.255.000 | 1.205.000 |
20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 9.060.900 | 9.999.700 | 13.524.500 | 7.270.550 | 7.692.250 | 6.333.000 |
22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 370.250 | 78.000 | 12.000 | 52.000 | 62.000 | 60.000 |
23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) |
114.995.707 | 137.561.015 | 118.263.627 | 77.368.424 | 69.277.124 | 62.976.625 |
26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.073.150 | -849.700 | -561.600 | -382.900 | -512.300 | -241.600 |
27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -5.666.950 | -11.286.200 | -11.756.000 | -5.496.500 | -5.810.000 | -4.235.000 |
28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.053.757 | -103.826.415 | -99.326.791 | -79.843.018 | -69.902.861 | -55.489.225 |
29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -9.043.419 | -7.473.200 | -5.049.950 | -5.861.550 | -7.174.250 | -5.851.900 |
30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.127.000 | -15.127.000 | -15.127.000 |
31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -16.276.831 | -19.332.514 | -16.402.326 | -10.661.949 | -7.332.300 | -3.000.800 |
32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) |
-151.384.907 | -158.038.829 | -148.367.467 | -117.372.917 | -105.858.711 | -83.945.525 |
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) |
-36.389.200 | -20.477.814 | -30.103.840 | -40.004.493 | -36.581.587 | -20.968.900 |
35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) |
44.291.964 | 3.502.693 | -7.075.973 | 4.363.950 | 11.247.804 | 30.294.893 |
36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 25.300.000 | 25.300.000 | 25.300.000 | 25.300.000 | 25.300.000 | 25.300.000 |
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | -53.500.000 | -48.500.000 | -48.500.000 | -48.500.000 | -48.500.000 | -48.500.000 |
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38+ 39) |
-28.200.000 | -23.200.000 | -23.200.000 | -23.200.000 | -23.200.000 | -23.200.000 |
41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40) |
16.091.964 | -19.697.307 | -30.275.973 | -18.836.050 | -11.952.196 | 7.094.893 |
42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 233.000 | 463.000 | 233.000 | 0 | 0 | 0 |
43 | - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres (Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43) |
16.324.964 | -19.234.307 | -30.042.973 | -18.836.050 | -11.952.196 | 7.094.893 |
45 | + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 17.550.000 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 |
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht | 0 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 11.150.000 | 5.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
46 | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | -39.800.000 | -18.600.000 | 0 | 0 | 0 |
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -39.800.000 | -18.600.000 | 0 | 0 | 0 | |
47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46) |
16.324.964 | -41.484.307 | -43.442.973 | -18.836.050 | -11.952.196 | 7.094.893 |
48 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49) |
16.324.964 | -41.484.307 | -43.442.973 | -18.836.050 | -11.952.196 | 7.094.893 |
51 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. | 121.136.824 | 154.053.893 | 110.419.586 | 64.826.613 | 43.840.563 | 29.738.367 |
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 34.526.242 | 32.376.242 | 30.226.242 | 28.076.242 | 25.926.242 | |
52 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 50 + 51 + Saldo fremde Mittel) |
135.311.788 | 110.419.586 | 64.826.613 | 43.840.563 | 29.738.367 | 34.683.260 |
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | -2.150.000 | 32.376.242 | 30.226.242 | 28.076.242 | 25.926.242 | 23.776.242 | |
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 | -2.150.000 |