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Gesamt-Finanzhaushalt
Haushalt 2015/2016
Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben 478.950.450 540.870.450 555.851.550 570.230.450 580.730.450 591.730.450
darunter: Grundsteuer A und B 89.250.000 90.250.000 90.250.000 90.250.000 90.250.000 90.250.000
Gewerbesteuer 215.000.000 250.000.000 255.000.000 260.000.000 265.000.000 270.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 115.000.000 132.000.000 141.000.000 145.000.000 153.000.000 158.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 32.200.000 35.500.000 36.500.000 37.500.000 35.000.000 36.000.000
2 + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 618.216.750 575.960.960 588.702.380 579.105.540 580.331.510 578.415.660
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 362.200.000 361.000.000 371.000.000 370.000.000 372.000.000 372.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 128.983.400 26.922.990 26.512.580 26.102.170 25.990.240 25.990.240
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 6.392.950 7.461.750 7.561.750 7.561.750 7.561.750 7.561.750
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 52.802.450 55.417.950 56.188.050 56.157.650 56.157.650 56.157.650
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 56.277.117 52.218.700 54.155.170 54.148.820 54.142.820 55.732.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 66.014.000 76.933.950 74.992.800 75.346.800 75.280.800 76.252.350
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 21.292.935 21.258.750 21.626.200 21.790.700 21.899.250 22.022.650
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 53.369.250 49.379.550 49.379.550 49.379.550 49.379.550 49.379.550
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 1 bis 8)
1.353.315.902 1.379.502.060 1.408.457.450 1.413.721.260 1.425.483.780 1.437.252.830
10 Personalauszahlungen -342.233.750 -349.473.850 -357.571.600 -360.428.750 -368.987.150 -377.586.250
11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0 0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -153.625.473 -166.055.369 -169.994.147 -156.088.417 -155.113.089 -153.247.767
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -19.994.355 -16.506.850 -16.143.650 -19.322.800 -20.035.100 -20.701.300
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -507.864.840 -564.746.350 -581.446.286 -574.995.300 -575.483.300 -575.399.520
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -248.916.320 -258.739.134 -260.273.900 -258.517.550 -258.035.750 -259.054.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 10 bis 15)
-1.272.634.738 -1.355.521.553 -1.385.429.583 -1.369.352.817 -1.377.654.389 -1.385.989.037
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)
80.681.164 23.980.507 23.027.867 44.368.443 47.829.391 51.263.793
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 103.531.577 124.778.315 103.472.127 68.581.874 60.267.874 55.378.625
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 2.032.980 2.705.000 1.255.000 1.464.000 1.255.000 1.205.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 9.060.900 9.999.700 13.524.500 7.270.550 7.692.250 6.333.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 370.250 78.000 12.000 52.000 62.000 60.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
114.995.707 137.561.015 118.263.627 77.368.424 69.277.124 62.976.625
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.073.150 -849.700 -561.600 -382.900 -512.300 -241.600
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -5.666.950 -11.286.200 -11.756.000 -5.496.500 -5.810.000 -4.235.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -104.053.757 -103.826.415 -99.326.791 -79.843.018 -69.902.861 -55.489.225
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -9.043.419 -7.473.200 -5.049.950 -5.861.550 -7.174.250 -5.851.900
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.127.000 -15.127.000 -15.127.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -16.276.831 -19.332.514 -16.402.326 -10.661.949 -7.332.300 -3.000.800
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
-151.384.907 -158.038.829 -148.367.467 -117.372.917 -105.858.711 -83.945.525
darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts 0 0 0 0 0 0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
-36.389.200 -20.477.814 -30.103.840 -40.004.493 -36.581.587 -20.968.900
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag
(Nummer 17 + 34)
44.291.964 3.502.693 -7.075.973 4.363.950 11.247.804 30.294.893
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0
37 + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen -53.500.000 -48.500.000 -48.500.000 -48.500.000 -48.500.000 -48.500.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0 0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0 0 0 0 0 0
39 - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0 0 0 0 0 0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit
(Nummern 36 + 37) ./.
(Nummern 38+ 39)
-28.200.000 -23.200.000 -23.200.000 -23.200.000 -23.200.000 -23.200.000
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 40)
16.091.964 -19.697.307 -30.275.973 -18.836.050 -11.952.196 7.094.893
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 233.000 463.000 233.000 0 0 0
43 - Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0
44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres
(Nummern 41 + 42 ./. Nummer 43)
16.324.964 -19.234.307 -30.042.973 -18.836.050 -11.952.196 7.094.893
45 + Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 17.550.000 5.200.000 0 0 0
darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht 0 6.400.000 0 0 0 0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 11.150.000 5.200.000 0 0 0
46 - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 0 -39.800.000 -18.600.000 0 0 0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0 -39.800.000 -18.600.000 0 0 0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 44 + 45 ./. Nummer 46)
16.324.964 -41.484.307 -43.442.973 -18.836.050 -11.952.196 7.094.893
48 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
49 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0 0 0 0 0 0
50 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)
16.324.964 -41.484.307 -43.442.973 -18.836.050 -11.952.196 7.094.893
51 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. 121.136.824 154.053.893 110.419.586 64.826.613 43.840.563 29.738.367
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0 34.526.242 32.376.242 30.226.242 28.076.242 25.926.242
52 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nummern 50 + 51 + Saldo fremde Mittel)
135.311.788 110.419.586 64.826.613 43.840.563 29.738.367 34.683.260
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln -2.150.000 32.376.242 30.226.242 28.076.242 25.926.242 23.776.242
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000
Alle Beträge in EUR



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