61 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
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1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 478.950.450 | 540.870.450 | 555.851.550 | 570.230.450 | 580.730.450 | 591.730.450 |
1.2 | + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 413.224.093 | 415.392.977 | 417.397.567 | 397.822.518 | 399.690.597 | 399.690.602 |
darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
aufgelöste Sonderposten | 19.047.543 | 17.914.987 | 17.914.987 | 348 | 357 | 362 | |
1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + Zinsen und sonstige Finanzerträge | 5.487.135 | 4.799.500 | 5.016.300 | 5.245.450 | 5.487.750 | 5.743.950 |
1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 3.060.500 | 3.060.500 | 3.060.500 | 3.060.500 | 3.060.500 | 3.060.500 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 900.722.178 | 964.123.427 | 981.325.917 | 976.358.918 | 988.969.297 | 1.000.225.502 |
3.1 | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | -269.700 | -261.640 | -230.901 |
3.5 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -19.896.900 | -16.384.400 | -16.021.200 | -19.200.350 | -19.912.650 | -20.578.850 |
3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -78.882.000 | -85.742.000 | -86.122.000 | -86.502.000 | -86.882.000 | -87.262.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -98.778.900 | -102.126.400 | -102.143.200 | -105.972.050 | -107.056.290 | -108.071.751 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | 801.943.278 | 861.997.027 | 879.182.717 | 870.386.869 | 881.913.006 | 892.153.751 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
801.943.278 | 861.997.027 | 879.182.717 | 870.386.869 | 881.913.006 | 892.153.751 |