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25-29 - Kultur und Wissenschaft
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 30.683.050 30.599.600 30.645.475 30.574.800 30.574.800
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 367.350 374.350 374.350 374.350 374.350
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 4.883.550 5.101.020 5.031.200 5.031.200 5.031.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 404.150 404.150 404.150 404.150 404.150
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 68.600 68.600 68.600 68.600 68.600
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 36.586.700 36.727.720 36.703.775 36.633.100 36.633.100
3.1 anteilige Personalauszahlungen -16.964.830 -18.115.150 -17.549.200 -17.483.600 -17.636.150
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -11.775.900 -11.204.725 -11.082.980 -11.071.180 -11.071.180
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.678.200 -94.343.020 -95.272.620 -94.992.620 -94.962.620
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.620.350 -1.564.915 -1.582.650 -1.582.650 -1.582.650
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -123.039.280 -125.227.810 -125.487.450 -125.130.050 -125.252.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-86.452.580 -88.500.090 -88.783.675 -88.496.950 -88.619.500
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3.008.000 1.365.522 5.700.000 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 3.008.000 1.365.522 5.700.000 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.556.400 -1.713.372 -6.417.628 -500.000 -307.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.777.000 -1.074.600 -544.000 -468.000 -373.800
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -5.743.000 -9.527.300 -9.595.000 -6.990.000 -8.888.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.081.400 -12.320.272 -16.561.628 -7.963.000 -9.573.800
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-8.073.400 -10.954.750 -10.861.628 -7.963.000 -9.573.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-94.525.980 -99.454.840 -99.645.303 -96.459.950 -98.193.300
Alle Beträge in EUR



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