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21-24 - Schulträgeraufgaben
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.200.300 4.324.300 2.546.200 2.546.200 2.546.200
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 528.300 633.850 633.850 633.850 633.850
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 988.200 875.850 875.850 875.850 875.850
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 226.300 226.300 226.300 226.300 226.300
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.943.100 6.060.300 4.282.200 4.282.200 4.282.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -16.803.750 -12.242.550 -11.641.800 -11.592.650 -11.677.750
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -40.493.750 -41.260.050 -37.108.350 -35.238.350 -35.413.600
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -346.200 -346.200 -346.200 -346.200 -346.200
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -959.300 -771.550 -796.050 -796.050 -796.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -58.603.000 -54.620.350 -49.892.400 -47.973.250 -48.233.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-51.659.900 -48.560.050 -45.610.200 -43.691.050 -43.951.400
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 24.195.300 16.358.550 16.526.000 13.230.000 10.964.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 24.195.300 16.358.550 16.526.000 13.230.000 10.964.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -58.054.200 -41.556.300 -37.735.000 -34.391.000 -31.238.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -751.700 -1.500.000 -1.000.000 -1.100.000 -1.000.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -58.805.900 -43.056.300 -38.735.000 -35.491.000 -32.238.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-34.610.600 -26.697.750 -22.209.000 -22.261.000 -21.274.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-86.270.500 -75.257.800 -67.819.200 -65.952.050 -65.225.400
Alle Beträge in EUR



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