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573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 56.500 56.500 56.500 56.500 56.500
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 980.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 481.950 477.800 465.800 465.800 465.800
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 15.160.600 15.160.600 15.160.600 15.160.600 15.016.800
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.679.150 16.745.000 16.733.000 16.733.000 16.589.200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -729.000 -735.950 -669.250 -675.950 -682.550
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -846.450 -912.300 -912.300 -912.300 -912.300
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -14.160.000 -3.530.000 -3.530.000 -3.530.000 -3.530.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.649.450 -1.650.300 -1.650.300 -1.650.300 -1.650.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.384.900 -6.828.550 -6.761.850 -6.768.550 -6.775.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-705.750 9.916.450 9.971.150 9.964.450 9.814.050
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -30.000 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -10.750 -10.750 -10.750 -9.000 -7.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.127.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.311.550 -15.281.550 -15.281.550 -15.279.800 -15.134.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-15.311.550 -15.281.550 -15.281.550 -15.279.800 -15.134.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-16.017.300 -5.365.100 -5.310.400 -5.315.350 -5.319.950
Alle Beträge in EUR



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