57 - Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.850 | 275.100 | 79.450 | 56.500 | 56.500 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 980.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 488.350 | 484.200 | 472.200 | 472.200 | 472.200 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.160.600 | 15.016.800 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.886.900 | 16.970.000 | 16.762.350 | 16.739.400 | 16.595.600 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -3.528.200 | -3.614.800 | -3.264.750 | -3.252.350 | -3.282.850 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.499.050 | -2.388.500 | -2.138.500 | -2.138.500 | -2.138.500 |
3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.040.140 | -9.498.100 | -9.757.940 | -9.757.940 | -9.757.940 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.914.300 | -1.927.800 | -1.927.800 | -1.927.800 | -1.927.800 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.981.690 | -17.429.200 | -17.088.990 | -17.076.590 | -17.107.090 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-11.094.790 | -459.200 | -326.640 | -337.190 | -511.490 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.676.550 | 2.756.550 | 3.117.000 | 1.864.750 | 1.828.250 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.676.550 | 2.756.550 | 3.117.000 | 1.864.750 | 1.828.250 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.544.250 | -640.000 | -6.072.500 | -3.146.750 | -2.310.750 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -131.750 | -101.750 | -108.750 | -98.000 | -76.300 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.270.800 | -15.127.000 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.946.800 | -16.012.550 | -21.452.050 | -18.515.550 | -17.514.050 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-16.270.250 | -13.256.000 | -18.335.050 | -16.650.800 | -15.685.800 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-27.365.040 | -13.715.200 | -18.661.690 | -16.987.990 | -16.197.290 |