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57 - Wirtschaft und Tourismus
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 257.850 275.100 79.450 56.500 56.500
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 980.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 488.350 484.200 472.200 472.200 472.200
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 15.160.600 15.160.600 15.160.600 15.160.600 15.016.800
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100 100 100 100 100
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 16.886.900 16.970.000 16.762.350 16.739.400 16.595.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.528.200 -3.614.800 -3.264.750 -3.252.350 -3.282.850
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.499.050 -2.388.500 -2.138.500 -2.138.500 -2.138.500
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.040.140 -9.498.100 -9.757.940 -9.757.940 -9.757.940
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.914.300 -1.927.800 -1.927.800 -1.927.800 -1.927.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.981.690 -17.429.200 -17.088.990 -17.076.590 -17.107.090
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-11.094.790 -459.200 -326.640 -337.190 -511.490
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.676.550 2.756.550 3.117.000 1.864.750 1.828.250
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.676.550 2.756.550 3.117.000 1.864.750 1.828.250
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.544.250 -640.000 -6.072.500 -3.146.750 -2.310.750
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -131.750 -101.750 -108.750 -98.000 -76.300
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.127.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -18.946.800 -16.012.550 -21.452.050 -18.515.550 -17.514.050
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-16.270.250 -13.256.000 -18.335.050 -16.650.800 -15.685.800
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-27.365.040 -13.715.200 -18.661.690 -16.987.990 -16.197.290
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