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553095 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 366.050 366.050 366.050 366.050 366.050
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.791.350 3.792.300 3.792.300 3.792.300 3.792.300
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 844.950 844.950 844.950 844.950 844.950
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 400 400 400 400 400
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.002.750 5.003.700 5.003.700 5.003.700 5.003.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.878.150 -2.990.900 -2.921.300 -2.904.650 -2.933.000
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.030.000 -1.055.430 -1.048.180 -1.048.180 -1.048.180
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -63.150 -63.150 -63.150 -63.150 -63.150
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.500 -51.990 -51.990 -51.990 -51.990
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.032.800 -4.161.470 -4.084.620 -4.067.970 -4.096.320
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
969.950 842.230 919.080 935.730 907.380
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 18.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 18.000 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -5.000 -10.000 -10.000 -5.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -450.000 -455.000 -480.172 -460.000 -128.937
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -87.650 -134.500 -225.000 -185.000 -172.500
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -542.650 -594.500 -715.172 -655.000 -306.437
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-542.650 -594.500 -697.172 -655.000 -306.437
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
427.300 247.730 221.908 280.730 600.943
Alle Beträge in EUR



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