- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 552 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 838.400 | 837.400 | 837.400 | 837.400 | 837.400 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 | 9.950 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.034.150 | 1.033.150 | 1.033.150 | 1.033.150 | 1.033.150 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.208.850 | -2.264.350 | -2.162.600 | -2.155.400 | -2.175.450 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.028.350 | -1.150.650 | -1.151.100 | -1.151.100 | -1.151.100 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.600 | -70.600 | -72.150 | -72.150 | -72.150 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.312.800 | -3.485.600 | -3.385.850 | -3.378.650 | -3.398.700 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-2.278.650 | -2.452.450 | -2.352.700 | -2.345.500 | -2.365.550 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.320.213 | 3.168.933 | 2.117.930 | 2.230.475 | 2.238.724 |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.320.213 | 3.168.933 | 2.117.930 | 2.230.475 | 2.238.724 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.062.440 | -5.859.838 | -2.745.905 | -2.350.467 | -2.521.990 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -56.000 | -48.750 | -46.850 | -48.900 | -30.750 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -389.277 | -298.553 | -255.814 | -288.676 | -321.749 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.527.717 | -6.207.141 | -3.048.569 | -2.688.043 | -2.874.489 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-207.504 | -3.038.208 | -930.639 | -457.568 | -635.765 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-2.486.154 | -5.490.658 | -3.283.339 | -2.803.068 | -3.001.315 |
Alle Beträge in EUR