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55 - Natur- und Landschaftspflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 630.500 630.500 630.500 630.500 630.500
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.792.500 4.789.400 4.789.400 4.789.400 4.789.400
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.443.500 2.623.550 2.623.550 2.623.550 2.623.550
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.000 21.000 21.000 21.000 21.000
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.550 2.550 2.550 2.550 2.550
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.071.050 8.067.000 8.067.000 8.067.000 8.067.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -10.756.650 -11.320.350 -10.868.650 -10.879.650 -10.982.050
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.320.400 -5.945.503 -5.449.230 -5.449.230 -5.434.230
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 -1.350 -1.500 -1.500 -1.500
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -552.300 -554.900 -554.900 -554.900 -554.900
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -10.682.250 -10.872.015 -10.814.440 -10.814.440 -10.814.440
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -27.311.600 -28.694.118 -27.688.720 -27.699.720 -27.787.120
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-19.240.550 -20.627.118 -19.621.720 -19.632.720 -19.720.120
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.731.463 3.379.801 2.188.430 2.245.475 2.257.474
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 5.887.350 127.980 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 7.618.813 3.507.781 2.188.430 2.245.475 2.257.474
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -15.000 -15.000 -20.000 -20.000 -15.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -391.550 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.990.790 -7.285.002 -4.736.077 -4.228.899 -3.965.912
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -287.450 -352.050 -451.850 -423.900 -393.250
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -389.277 -298.553 -255.814 -288.676 -321.749
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.074.067 -7.950.605 -5.463.741 -4.961.475 -4.695.911
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.455.254 -4.442.824 -3.275.311 -2.716.000 -2.438.437
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-21.695.804 -25.069.942 -22.897.031 -22.348.720 -22.158.557
Alle Beträge in EUR



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