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544013 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 942.200 920.250 920.250 920.250 920.250
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.050 17.300 17.300 17.300 17.300
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.950 4.350 4.350 4.350 4.350
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 968.300 945.000 945.000 945.000 945.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -436.550 -453.300 -452.450 -456.750 -461.150
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -2.120.950 -2.058.650 -2.041.050 -2.041.050 -2.041.050
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -28.100 -29.050 -29.050 -29.050 -29.050
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.588.500 -2.543.900 -2.525.450 -2.529.750 -2.534.150
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.620.200 -1.598.900 -1.580.450 -1.584.750 -1.589.150
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.044.400 0 650.850 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 1.450.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.044.400 0 2.100.850 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.916.000 -80.000 -811.750 -80.000 -80.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.916.000 -80.000 -811.750 -80.000 -80.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-871.600 -80.000 1.289.100 -80.000 -80.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-2.491.800 -1.678.900 -291.350 -1.664.750 -1.669.150
Alle Beträge in EUR



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