- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.462.450 | 4.601.550 | 4.511.550 | 4.511.550 | 4.511.550 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.991.050 | 4.973.050 | 4.973.050 | 4.973.050 | 4.973.050 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.772.850 | 1.697.400 | 1.697.400 | 1.697.400 | 1.697.400 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 | 74.000 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 | 107.400 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.387.750 | 11.453.400 | 11.363.400 | 11.363.400 | 11.363.400 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -13.690.150 | -14.110.600 | -13.428.400 | -13.463.600 | -13.591.800 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.989.150 | -28.355.350 | -27.825.250 | -27.825.250 | -27.825.250 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -226.750 | -218.250 | -218.250 | -218.250 | -218.250 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.610.250 | -6.234.400 | -6.816.050 | -6.816.050 | -6.816.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.531.300 | -48.933.600 | -48.302.950 | -48.338.150 | -48.466.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-39.143.550 | -37.480.200 | -36.939.550 | -36.974.750 | -37.102.950 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 14.170.200 | 15.655.750 | 13.804.550 | 9.115.200 | 8.539.250 |
| darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.193.600 | 1.905.000 | 2.655.000 | 1.205.000 | 1.205.000 |
| 6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 16.363.800 | 17.560.750 | 16.459.550 | 10.320.200 | 9.744.250 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -80.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.676.700 | -30.027.450 | -28.851.850 | -20.282.000 | -19.581.250 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -648.400 | -720.000 | -627.850 | -642.200 | -640.000 |
| 7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -2.100.000 | -4.827.800 | -3.100.000 | -1.600.000 | -1.600.000 |
| 7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -36.425.100 | -35.655.250 | -32.829.700 | -22.524.200 | -21.821.250 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-20.061.300 | -18.094.500 | -16.370.150 | -12.204.000 | -12.077.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-59.204.850 | -55.574.700 | -53.309.700 | -49.178.750 | -49.179.950 |
Alle Beträge in EUR