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51 - Räumliche Planung und Entwicklung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.398.026 14.990.250 14.718.250 14.718.250 14.718.250
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.031.500 1.073.500 1.073.500 1.073.500 1.073.500
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 26.650 179.500 179.500 179.500 179.500
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 131.400 376.400 131.400 131.400 131.400
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 259.000 259.000 259.000 259.000 259.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 15.846.576 16.878.650 16.361.650 16.361.650 16.361.650
3.1 anteilige Personalauszahlungen -14.470.500 -15.882.600 -14.841.450 -14.716.900 -14.851.700
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.040.020 -6.222.950 -6.006.850 -6.006.850 -6.006.850
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -74.000 -57.005 -74.000 -74.000 -74.000
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.580.900 -11.811.550 -11.708.950 -11.708.950 -11.708.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.711.400 -1.913.850 -1.806.400 -1.806.400 -1.806.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -33.876.820 -35.887.955 -34.437.650 -34.313.100 -34.447.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-18.030.244 -19.009.305 -18.076.000 -17.951.450 -18.086.250
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.970.454 2.520.804 5.099.600 4.262.597 2.629.122
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 50.000 50.000 50.000 25.000 25.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 5.020.454 2.570.804 5.149.600 4.287.597 2.654.122
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -124.000 -272.000 -89.000 -89.000 -55.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -400.000 -200.000 -100.000 -50.000 -50.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.583.707 -3.589.383 -7.281.684 -6.258.797 -3.831.022
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -88.000 -150.126 -74.800 -104.800 -70.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.690.900 -922.278 -2.850.000 -2.250.000 -300.000
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.886.607 -5.133.787 -10.395.484 -8.752.597 -4.306.022
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-3.866.153 -2.562.983 -5.245.884 -4.465.000 -1.651.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-21.896.397 -21.572.288 -23.321.884 -22.416.450 -19.738.150
Alle Beträge in EUR



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