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365045 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 57.424.800 61.328.550 59.861.550 59.861.550 59.861.550
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.085.350 20.432.250 20.432.250 20.432.250 20.432.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 20.577.650 5.136.600 5.136.600 5.136.600 5.136.600
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.691.350 1.691.350 1.691.350 1.691.350 1.691.350
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 81.779.150 88.588.750 87.121.750 87.121.750 87.121.750
3.1 anteilige Personalauszahlungen -53.646.475 -57.958.150 -57.994.350 -58.041.050 -58.581.600
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -13.393.300 -12.780.950 -14.453.350 -11.978.350 -11.978.350
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -1.500 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -107.529.100 -123.718.950 -123.411.150 -123.411.150 -123.411.150
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.542.500 -1.442.000 -1.432.500 -1.432.500 -1.432.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -176.112.875 -195.901.550 -197.292.850 -194.864.550 -195.405.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-94.333.725 -107.312.800 -110.171.100 -107.742.800 -108.283.350
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 9.749.050 1.939.500 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 9.749.050 1.939.500 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -24.150 -51.600 -33.600 0 -19.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -8.784.900 -3.240.000 -2.135.000 -2.800.000 -3.857.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -139.850 -198.650 -319.500 -450.000 -380.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -5.777.100 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -14.726.000 -3.490.250 -2.488.100 -3.250.000 -4.256.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.976.950 -1.550.750 -2.488.100 -3.250.000 -4.256.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-99.310.675 -108.863.550 -112.659.200 -110.992.800 -112.539.350
Alle Beträge in EUR



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