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271047 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 904.100 916.000 916.000 916.000 916.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.838.200 1.881.050 1.881.050 1.881.050 1.881.050
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.150 14.150 14.150 14.150 14.150
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.757.650 2.812.400 2.812.400 2.812.400 2.812.400
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.597.980 -2.800.650 -2.813.950 -2.828.600 -2.843.450
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -643.200 -647.050 -644.700 -644.700 -644.700
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -190.600 -196.850 -196.850 -196.850 -196.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.431.780 -3.644.550 -3.655.500 -3.670.150 -3.685.000
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-674.130 -832.150 -843.100 -857.750 -872.600
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -38.150 -58.150 -30.000 -40.000 -27.900
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -43.150 -63.150 -35.000 -45.000 -32.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-43.150 -63.150 -35.000 -45.000 -32.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-717.280 -895.300 -878.100 -902.750 -905.500
Alle Beträge in EUR



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