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262 - Musikpflege
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 306.100 409.600 409.600 409.600 409.600
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 306.100 409.600 409.600 409.600 409.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.550.950 -1.712.700 -1.682.150 -1.697.950 -1.713.600
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.050.800 -840.305 -858.900 -858.900 -858.900
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -17.100.000 -17.731.000 -17.810.000 -17.175.000 -17.450.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -109.900 -96.900 -96.900 -96.900 -96.900
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.811.650 -20.380.905 -20.447.950 -19.828.750 -20.119.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-19.505.550 -19.971.305 -20.038.350 -19.419.150 -19.709.800
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -368.000 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -398.750 -60.000 -60.000 -60.000 -46.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -50.000 -2.058.000 -790.000 -525.000 -49.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -816.750 -2.118.000 -850.000 -585.000 -95.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-816.750 -2.118.000 -850.000 -585.000 -95.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-20.322.300 -22.089.305 -20.888.350 -20.004.150 -19.804.800
Alle Beträge in EUR



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