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231 - Berufliche Schulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.005.100 55.500 358.400 358.400 358.400
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 65.000 73.650 73.650 73.650 73.650
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.077.000 136.050 438.950 438.950 438.950
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.627.900 -1.782.900 -1.711.850 -1.701.500 -1.714.800
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.238.400 -3.787.300 -4.260.000 -3.560.000 -3.560.000
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.500 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -127.600 -87.500 -87.500 -87.500 -87.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.005.400 -5.669.200 -6.070.850 -5.360.500 -5.373.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.928.400 -5.533.150 -5.631.900 -4.921.550 -4.934.850
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.128.000 1.518.000 26.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.128.000 1.518.000 26.000 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.005.000 -4.062.400 -65.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -199.000 -332.000 -222.000 -329.000 -238.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.204.000 -4.394.400 -287.000 -329.000 -238.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.076.000 -2.876.400 -261.000 -329.000 -238.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-9.004.400 -8.409.550 -5.892.900 -5.250.550 -5.172.850
Alle Beträge in EUR



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