- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221601 - Sprachheilschule Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.250 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 159.700 | 177.750 | 177.750 | 177.750 | 177.750 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -235.850 | -86.000 | -86.750 | -86.600 | -87.100 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -488.400 | -475.400 | -468.150 | -468.150 | -468.150 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.300 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -742.750 | -576.300 | -569.800 | -569.650 | -570.150 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-583.050 | -398.550 | -392.050 | -391.900 | -392.400 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 448.000 | 2.800.000 | 1.918.000 | 0 | 0 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 448.000 | 2.800.000 | 1.918.000 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -890.000 | -5.423.000 | -4.290.000 | -924.000 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.100 | -18.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -890.000 | -5.425.000 | -4.291.500 | -925.100 | -18.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-442.000 | -2.625.000 | -2.373.500 | -925.100 | -18.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-1.025.050 | -3.023.550 | -2.765.550 | -1.317.000 | -410.400 |
Alle Beträge in EUR