- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 221181 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.550 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.800 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.550 | 35.050 | 35.050 | 35.050 | 35.050 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -92.170 | -51.050 | -51.350 | -51.800 | -52.100 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.000 | -196.550 | -221.250 | -171.250 | -171.250 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.250 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -324.620 | -255.850 | -280.850 | -231.300 | -231.600 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-289.070 | -220.800 | -245.800 | -196.250 | -196.550 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -1.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -70.000 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -1.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-70.000 | -2.000 | -2.500 | -2.000 | -1.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-359.070 | -222.800 | -248.300 | -198.250 | -197.550 |
Alle Beträge in EUR