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221 - Förderschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 798.550 618.350 574.350 574.350 574.350
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 221.450 327.000 327.000 327.000 327.000
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 420.800 301.800 301.800 301.800 301.800
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.700 99.700 99.700 99.700 99.700
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.540.500 1.346.850 1.302.850 1.302.850 1.302.850
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.423.260 -2.858.850 -2.826.050 -2.847.500 -2.868.850
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.290.350 -4.074.600 -4.557.500 -3.907.500 -3.907.500
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -49.150 -49.150 -49.150 -49.150 -49.150
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -92.850 -76.000 -76.000 -76.000 -76.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.855.610 -7.058.600 -7.508.700 -6.880.150 -6.901.500
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.315.110 -5.711.750 -6.205.850 -5.577.300 -5.598.650
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.336.000 3.238.800 1.918.000 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.336.000 3.238.800 1.918.000 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.110.000 -6.359.600 -4.290.000 -924.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -20.000 -103.000 -50.000 -58.700 -81.000
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -3.130.000 -6.462.600 -4.340.000 -982.700 -81.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.794.000 -3.223.800 -2.422.000 -982.700 -81.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-8.109.110 -8.935.550 -8.627.850 -6.560.000 -5.679.650
Alle Beträge in EUR



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