- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 211195 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.073.950 | 2.696.950 | 969.950 | 969.950 | 969.950 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 303.300 | 326.450 | 326.450 | 326.450 | 326.450 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.454.300 | 3.100.450 | 1.373.450 | 1.373.450 | 1.373.450 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -4.529.640 | -3.433.350 | -3.067.000 | -3.018.600 | -3.029.600 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.458.800 | -15.678.950 | -11.609.900 | -11.609.900 | -11.785.150 |
| 3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 | -188.800 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -263.500 | -227.250 | -237.250 | -237.250 | -237.250 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -17.440.740 | -19.528.350 | -15.102.950 | -15.054.550 | -15.240.800 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-14.986.440 | -16.427.900 | -13.729.500 | -13.681.100 | -13.867.350 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.100.000 | 2.284.750 | 2.540.000 | 1.800.000 | 960.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.100.000 | 2.284.750 | 2.540.000 | 1.800.000 | 960.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.270.200 | -8.144.450 | -6.247.000 | -4.500.000 | -3.399.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -205.700 | -420.000 | -270.000 | -270.000 | -250.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -25.475.900 | -8.564.450 | -6.517.000 | -4.770.000 | -3.649.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-17.375.900 | -6.279.700 | -3.977.000 | -2.970.000 | -2.689.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-32.362.340 | -22.707.600 | -17.706.500 | -16.651.100 | -16.556.350 |
Alle Beträge in EUR