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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.396.650 3.650.450 1.613.450 1.613.450 1.613.450
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 455.200 482.600 482.600 482.600 482.600
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.978.300 4.259.500 2.222.500 2.222.500 2.222.500
3.1 anteilige Personalauszahlungen -9.209.990 -6.019.100 -5.535.650 -5.481.400 -5.517.200
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -27.343.550 -29.672.900 -24.582.500 -24.212.500 -24.387.750
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -262.700 -262.700 -262.700 -262.700 -262.700
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -576.950 -454.750 -479.250 -479.250 -479.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -37.393.190 -36.409.450 -30.860.100 -30.435.850 -30.646.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-33.414.890 -32.149.950 -28.637.600 -28.213.350 -28.424.400
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 21.731.300 11.601.750 14.582.000 13.230.000 10.964.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 21.731.300 11.601.750 14.582.000 13.230.000 10.964.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -51.939.200 -31.134.300 -33.380.000 -33.467.000 -31.238.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -530.700 -1.061.000 -725.000 -710.800 -676.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -52.469.900 -32.195.300 -34.105.000 -34.177.800 -31.914.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-30.738.600 -20.593.550 -19.523.000 -20.947.800 -20.950.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-64.153.490 -52.743.500 -48.160.600 -49.161.150 -49.374.400
Alle Beträge in EUR



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