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12 - Sicherheit und Ordnung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 65.200 8.250 8.250 8.250 8.250
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 12.156.750 12.828.900 12.772.900 12.772.900 12.772.900
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 14.734.900 16.175.000 15.797.450 15.797.450 15.797.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 164.200 917.000 159.000 12.000 162.000
1.7 + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0 0 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11.607.800 12.524.150 12.524.150 12.524.150 12.524.150
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 38.728.850 42.453.300 41.261.750 41.114.750 41.264.750
3.1 anteilige Personalauszahlungen -56.845.000 -59.236.050 -58.092.750 -58.128.600 -58.629.600
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -8.281.770 -9.040.000 -9.190.050 -9.126.690 -9.339.700
3.4 + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen -50 -50 -50 -50 -50
3.5 + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -96.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.202.760 -18.782.300 -17.906.900 -17.882.900 -18.338.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -83.425.580 -87.159.400 -85.290.750 -85.239.240 -86.408.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-44.696.730 -44.706.100 -44.029.000 -44.124.490 -45.143.900
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.613.100 4.478.600 1.000.000 1.000.000 1.000.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 13.000 370.250 78.000 12.000 12.000
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 4.626.100 4.848.850 1.078.000 1.012.000 1.012.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -210.050 -45.000 -55.500 -183.200 -78.900
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.653.010 -10.656.200 -3.760.700 -4.070.000 -2.099.300
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.073.590 -3.910.150 -2.608.300 -2.099.800 -2.522.700
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -11.936.650 -14.611.350 -6.424.500 -6.353.000 -4.700.900
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-7.310.550 -9.762.500 -5.346.500 -5.341.000 -3.688.900
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)
-52.007.280 -54.468.600 -49.375.500 -49.465.490 -48.832.800
Alle Beträge in EUR



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