111 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 639.000 | 294.400 | 218.500 | 162.000 | 23.200 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 201.750 | 217.650 | 197.650 | 187.650 | 187.650 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.541.750 | 14.500.900 | 9.421.400 | 9.347.400 | 9.336.850 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.164.450 | 4.737.900 | 4.627.500 | 4.617.100 | 4.606.700 |
1.7 | + anteilige Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 88.650 | 87.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.589.250 | 2.198.700 | 2.198.700 | 2.198.700 | 2.198.700 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.224.850 | 22.037.050 | 16.751.250 | 16.600.350 | 16.440.600 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -61.839.720 | -76.045.800 | -71.202.850 | -70.883.500 | -69.984.900 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.372.680 | -14.883.730 | -15.544.450 | -15.463.300 | -15.294.700 |
3.4 | + anteilige Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -30.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
3.5 | + anteilige Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -495.850 | -829.020 | -828.020 | -828.020 | -528.020 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.861.800 | -24.200.890 | -21.292.140 | -21.289.290 | -21.216.790 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.600.050 | -115.977.440 | -108.885.460 | -108.482.110 | -107.042.410 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-82.375.200 | -93.940.390 | -92.134.210 | -91.881.760 | -90.601.810 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 16.920.000 | 9.010.900 | 8.201.000 | 10.590.000 | 4.861.000 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 16.931.000 | 9.010.900 | 8.201.000 | 10.590.000 | 4.861.000 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -837.700 | -455.500 | -217.000 | -294.300 | -219.500 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -17.044.200 | -5.466.950 | -6.869.200 | -10.071.500 | -4.876.500 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -311.100 | -773.000 | -200.000 | -370.000 | -108.300 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -864.793 | -721.693 | -698.200 | -597.200 | -444.900 |
7 | = anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -19.057.793 | -7.417.143 | -7.984.400 | -11.333.000 | -5.649.200 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.126.793 | 1.593.757 | 216.600 | -743.000 | -788.200 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7) |
-84.501.993 | -92.346.633 | -91.917.610 | -92.624.760 | -91.390.010 |