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Gesamt-Finanzhaushalt
Haushalt 2014
Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben 461.000.450 478.950.450 494.000.450 508.000.450 520.100.450
darunter: Grundsteuer A und B 89.250.000 89.250.000 89.250.000 89.250.000 89.250.000
Gewerbesteuer 210.000.000 215.000.000 225.000.000 230.000.000 235.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 105.000.000 115.000.000 119.000.000 127.000.000 133.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 32.000.000 32.200.000 33.500.000 34.500.000 35.600.000
2 + Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 588.841.976 618.216.750 553.676.625 544.028.050 543.618.820
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 371.510.000 362.200.000 357.000.000 351.000.000 350.000.000
sonstige allgemeine Zuweisungen 36.313.800 77.983.400 26.363.000 25.952.600 25.542.170
allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
3 + sonstige Transfereinzahlungen 5.968.150 6.392.950 6.666.400 6.666.400 6.666.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 33.294.450 52.802.450 52.726.450 52.716.450 52.716.450
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 57.943.050 56.277.117 43.970.850 43.896.850 43.886.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 51.800.450 66.014.000 60.668.450 60.511.050 61.050.650
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 17.811.085 21.292.935 22.009.935 22.009.935 21.866.135
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 45.975.650 53.369.250 48.084.250 48.084.250 48.084.250
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 1 bis 8)
1.262.635.261 1.353.315.902 1.281.803.410 1.285.913.435 1.297.989.455
10 Personalauszahlungen -318.157.340 -342.233.750 -328.098.100 -327.512.800 -328.831.150
11 + Versorgungsauszahlungen 0 0 0 0 0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -157.710.342 -153.625.473 -145.548.209 -141.001.140 -140.572.690
13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen -24.246.671 -19.994.355 -22.790.700 -22.346.800 -22.051.800
14 + Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -472.168.940 -507.864.840 -502.331.930 -503.431.930 -504.480.930
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -250.543.010 -248.916.320 -245.444.980 -245.416.680 -245.710.580
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummern 10 bis 15)
-1.222.826.303 -1.272.634.738 -1.244.213.919 -1.239.709.350 -1.241.647.150
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 9 ./. Nummer 16)
39.808.958 80.681.164 37.589.491 46.204.085 56.342.305
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 110.372.817 103.531.577 86.840.580 70.138.022 50.498.096
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 8.080.950 2.032.980 2.655.000 1.205.000 1.205.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 16.970.000 9.060.900 8.251.000 10.615.000 4.886.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 13.000 370.250 78.000 12.000 12.000
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummern 18 bis 24)
135.436.767 114.995.707 97.824.580 81.970.022 56.601.096
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -1.281.200 -1.073.150 -707.100 -661.500 -448.400
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -17.835.750 -5.666.950 -6.969.200 -10.121.500 -4.926.500
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -136.524.407 -104.053.757 -100.613.939 -77.765.446 -68.941.534
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -6.170.633 -9.043.419 -6.644.250 -6.250.900 -6.130.950
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.270.800 -15.127.000
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -16.055.277 -16.276.831 -16.281.564 -11.534.276 -11.184.749
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit
(Nummer 26 bis 32)
-193.138.067 -151.384.907 -146.486.853 -121.604.422 -106.759.134
nachrichtlich: Ausz. f. d. Tilgungsanteil d. Zahlungsverpfl. a. kreditähnl. Rechtsgesch., d. nicht in Pos 37 enthalten sind 0 0 0 0 0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 25 ./. Nummer 33)
-57.701.300 -36.389.200 -48.662.273 -39.634.400 -50.158.037
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag
(Nummer 17 + 34)
-17.892.342 44.291.964 -11.072.782 6.569.685 6.184.268
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000 25.300.000
darunter: Betrag d. Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten & diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsgesch. f. Investitionen 0 0 0 0 0
nachrichtlich: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 0 0 0 0
37 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen -53.700.000 -53.500.000 -55.300.000 -55.300.000 -55.300.000
nachrichtlich: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0 -5.000.000 0 0 0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung -5.000.000 0 0 0 0
38 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit
(Nummer 36 ./. Nummer 37)
-28.400.000 -28.200.000 -30.000.000 -30.000.000 -30.000.000
39 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr
(Nummer 35 + 38)
-46.292.342 16.091.964 -41.072.782 -23.430.315 -23.815.732
40 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Geldanlagen, aus Darlehensrückflüssen und aus Liquiditätskrediten 233.000 233.000 233.000 233.000 0
darunter: Einzahlungen aus Liquiditätskrediten 0 0 0 0 0
41 - Auszahlungen für Geldanlagen, für die Gewährung von Darlehen und für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0 0 0 0 0
darunter: Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten 0 0 0 0 0
42 + Hinzurechnung der Entnahme aus Liquiditätsreserve 5.205.000 3.240.500 807.500 137.000 100.000
43 - Verminderung um Zuführung an Liquiditätsreserve -8.700.000 -51.000.000 0 0 0
44 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr
(Nummer 39 bis 43)
-49.554.342 -31.434.536 -40.032.282 -23.060.315 -23.715.732
45 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk.) 91.461.713 121.136.824 137.228.788 96.156.006 72.725.691
46 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Nummern 39 + 45)
45.169.371 137.228.788 96.156.006 72.725.691 48.909.959
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) -8.400.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000 -2.150.000
Alle Beträge in EUR



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