31-35 - Soziale Hilfen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
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1.1 | anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.314.829 | 87.190.000 | 86.378.500 | 67.380.400 | 72.256.900 | 72.256.900 | 72.340.300 |
1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 6.606.972 | 8.864.900 | 8.578.600 | 9.303.600 | 9.353.600 | 9.403.600 | 9.453.600 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 4.901.437 | 6.410.550 | 57.388.450 | 12.716.600 | 12.716.600 | 12.716.600 | 12.716.600 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 812.989 | 544.250 | 533.750 | 533.750 | 533.750 | 533.750 | 533.750 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.564.824 | 104.531.550 | 129.889.250 | 130.566.200 | 130.566.200 | 130.566.200 | 130.566.200 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 122.300 | 105.000 | 100.050 | 97.150 | 97.150 | 97.150 | 97.150 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 195.325.123 | 207.646.250 | 282.868.600 | 220.597.700 | 225.524.200 | 225.574.200 | 225.707.600 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -42.423.852 | -45.535.450 | -44.589.650 | -44.452.400 | -45.929.500 | -47.230.650 | -48.577.300 |
3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.728.711 | -25.673.550 | -60.637.700 | -35.300.700 | -36.375.300 | -37.925.300 | -39.175.300 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -174 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.054.112 | -164.707.550 | -231.226.550 | -229.457.500 | -236.405.676 | -243.394.224 | -249.910.972 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.244.094 | -154.760.950 | -140.401.550 | -110.095.600 | -108.738.800 | -105.973.800 | -102.968.800 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -380.450.944 | -390.681.500 | -476.859.450 | -419.310.200 | -427.453.276 | -434.527.974 | -440.636.372 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-185.125.820 | -183.035.250 | -193.990.850 | -198.712.500 | -201.929.076 | -208.953.774 | -214.928.772 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.2 | + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -10.186 | 0 | -20.700 | -17.200 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.335.586 | -950.000 | -2.214.300 | -2.014.300 | -814.300 | -814.300 | -814.300 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -12.901 | -25.600 | -54.000 | -10.000 | -12.000 | -10.000 | -12.000 |
7.5 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -330.345 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.689.019 | -1.018.600 | -2.289.000 | -2.041.500 | -826.300 | -824.300 | -826.300 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.689.019 | -1.018.600 | -2.289.000 | -2.041.500 | -826.300 | -824.300 | -826.300 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-186.814.839 | -184.053.850 | -196.279.850 | -200.754.000 | -202.755.376 | -209.778.074 | -215.755.072 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |