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551008 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 711.493 181.077 609.450 834.700 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 43.527 84.500 62.000 62.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.853.122 1.804.350 1.838.750 1.838.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.963 3.000 4.150 4.150 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.610.104 2.072.927 2.514.350 2.739.600 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -4.247.882 -4.325.300 -5.284.250 -5.617.500 -4.550 -4.550 -4.550
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.708.221 -8.588.279 -7.802.977 -8.023.515 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.794 0 0 0 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -739.278 -773.750 -773.750 -773.750 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -12.067.845 -12.060.630 -13.288.984 -13.237.280 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -22.766.020 -25.747.959 -27.149.961 -27.652.045 -4.550 -4.550 -4.550
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-20.155.916 -23.675.032 -24.635.611 -24.912.445 -4.550 -4.550 -4.550
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 932.509 1.333.000 1.654.533 2.713.000 1.308.966 439.900 6.666
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 932.509 1.333.000 1.654.533 2.713.000 1.308.966 439.900 6.666
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -36.381 -4.950 -65.000 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -8.917 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.201.945 -4.232.000 -6.958.000 -10.184.000 -4.860.000 -4.931.000 -1.790.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -269.424 -350.850 -50.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -3.516.667 -4.587.800 -7.073.000 -10.234.000 -4.915.000 -4.986.000 -1.845.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.584.158 -3.254.800 -5.418.467 -7.521.000 -3.606.034 -4.546.100 -1.838.334
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-22.740.074 -26.929.832 -30.054.078 -32.433.445 -3.610.584 -4.550.650 -1.842.884
Alle Beträge in EUR



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