- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365101 - Horte Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 38.582.300 | 40.410.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.267 | 0 | 13.536.050 | 13.664.600 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 145.800 | 145.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.267 | 0 | 52.264.150 | 54.221.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 0 | 0 | -49.262.600 | -48.534.200 | -275.650 | -275.650 | -275.650 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.343.050 | -1.357.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -14.865.450 | -15.181.200 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -191.750 | -193.050 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -65.662.850 | -65.265.900 | -275.650 | -275.650 | -275.650 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
9.267 | 0 | -13.398.700 | -11.044.900 | -275.650 | -275.650 | -275.650 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -63.000 | -155.000 | -679.000 | -699.000 | -174.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -6.865 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -6.865 | 0 | -108.000 | -200.000 | -724.000 | -744.000 | -219.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-6.865 | 0 | -108.000 | -200.000 | -724.000 | -744.000 | -219.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
2.402 | 0 | -13.506.700 | -11.244.900 | -999.650 | -1.019.650 | -494.650 |
Alle Beträge in EUR