- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365063 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.898.501 | 133.626.100 | 100.608.200 | 103.090.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 28.768 | 1.305.550 | 1.025.750 | 1.025.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.748.027 | 29.466.000 | 15.823.400 | 16.487.650 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.510.243 | 6.304.350 | 5.853.700 | 6.084.450 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.233.933 | 170.702.000 | 123.311.050 | 126.688.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -94.683.684 | -101.068.250 | -60.741.150 | -59.349.650 | -269.200 | -269.200 | -269.200 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -20.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.240.344 | -17.370.550 | -15.344.300 | -15.943.400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -48.308 | -1.000 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -223.972.108 | -253.896.450 | -247.949.350 | -259.072.300 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.457.168 | -2.665.550 | -2.277.900 | -2.303.300 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -335.421.822 | -375.001.800 | -326.313.500 | -336.669.450 | -269.200 | -269.200 | -269.200 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-171.187.889 | -204.299.800 | -203.002.450 | -209.980.850 | -269.200 | -269.200 | -269.200 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.312.361 | 2.842.000 | 4.162.500 | 2.496.500 | 3.650.000 | 2.399.700 | 1.400.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.312.361 | 2.842.000 | 4.162.500 | 2.496.500 | 3.650.000 | 2.399.700 | 1.400.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.714 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.657.413 | -13.259.300 | -25.333.771 | -36.217.350 | -43.730.040 | -32.061.440 | -17.577.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -133.912 | -225.700 | -50.000 | -631.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.047.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.840.383 | -13.502.000 | -25.383.771 | -36.848.850 | -43.780.040 | -32.111.440 | -17.627.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-12.528.022 | -10.660.000 | -21.221.271 | -34.352.350 | -40.130.040 | -29.711.740 | -16.227.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-183.715.912 | -214.959.800 | -224.223.721 | -244.333.200 | -40.399.240 | -29.980.940 | -16.496.200 |
Alle Beträge in EUR