- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 365 - Tageseinrichtungen für Kinder Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.898.501 | 133.626.100 | 139.190.500 | 143.501.350 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 28.768 | 1.305.550 | 1.025.750 | 1.025.750 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.757.294 | 29.466.000 | 29.359.450 | 30.152.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.510.243 | 6.304.350 | 5.999.500 | 6.230.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 48.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.243.200 | 170.702.000 | 175.575.200 | 180.909.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -94.683.684 | -101.068.250 | -110.003.750 | -107.883.850 | -544.850 | -544.850 | -544.850 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -20.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.240.344 | -17.370.550 | -16.687.350 | -17.300.850 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -48.308 | -1.000 | -800 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -223.972.108 | -253.896.450 | -262.814.800 | -274.253.500 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.457.168 | -2.665.550 | -2.469.650 | -2.496.350 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -335.421.822 | -375.001.800 | -391.976.350 | -401.935.350 | -544.850 | -544.850 | -544.850 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-171.178.622 | -204.299.800 | -216.401.150 | -221.025.750 | -544.850 | -544.850 | -544.850 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.312.361 | 2.842.000 | 4.162.500 | 2.496.500 | 3.650.000 | 2.399.700 | 1.400.000 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 8.312.361 | 2.842.000 | 4.162.500 | 2.496.500 | 3.650.000 | 2.399.700 | 1.400.000 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.714 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -17.657.413 | -13.259.300 | -25.396.771 | -36.372.350 | -44.409.040 | -32.760.440 | -17.751.000 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -140.777 | -225.700 | -95.000 | -676.500 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -3.047.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -20.847.248 | -13.502.000 | -25.491.771 | -37.048.850 | -44.504.040 | -32.855.440 | -17.846.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-12.534.887 | -10.660.000 | -21.329.271 | -34.552.350 | -40.854.040 | -30.455.740 | -16.446.000 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-183.713.509 | -214.959.800 | -237.730.421 | -255.578.100 | -41.398.890 | -31.000.590 | -16.990.850 |
Alle Beträge in EUR