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315 - Soziale Einrichtungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 98.332 68.000 108.000 108.000 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 4.138 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 796.922 891.050 881.000 881.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 478.482 508.550 507.550 507.550 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 49.421 83.200 83.200 83.200 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 122.300 105.000 100.050 97.150 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.549.595 1.655.800 1.679.800 1.676.900 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -2.388.648 -2.324.700 -2.862.300 -2.919.350 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.555.692 -2.493.350 -1.437.650 -1.458.000 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.072.788 -5.050.800 -6.583.450 -6.714.100 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -16.254 -13.550 -13.550 -13.550 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.033.383 -9.886.400 -10.900.950 -11.109.000 0 0 0
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-6.483.788 -8.230.600 -9.221.150 -9.432.100 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -51.585 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -12.901 -25.600 -54.000 -10.000 -12.000 -10.000 -12.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -330.345 -43.000 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -394.831 -68.600 -54.000 -10.000 -12.000 -10.000 -12.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-394.831 -68.600 -54.000 -10.000 -12.000 -10.000 -12.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-6.878.619 -8.299.200 -9.275.150 -9.442.100 -12.000 -10.000 -12.000
Alle Beträge in EUR



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