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271 - Volkshochschulen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 948.201 1.233.200 1.196.550 1.196.550 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 878.758 2.291.150 2.423.150 2.423.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 147.169 500.000 500.000 500.000 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.974.128 4.024.350 4.119.700 4.119.700 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -3.396.144 -4.126.050 -4.438.000 -4.469.600 -26.350 -26.350 -26.350
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -952.496 -1.506.750 -1.225.950 -1.225.950 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -230.488 -272.995 -296.995 -302.745 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.579.128 -5.905.795 -5.960.945 -5.998.295 -26.350 -26.350 -26.350
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-2.605.000 -1.881.445 -1.841.245 -1.878.595 -26.350 -26.350 -26.350
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -38.147 0 -20.000 -22.000 -24.000 -26.000 -28.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -236.487 -108.100 -92.600 -111.100 -94.100 -68.100 -106.600
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -274.633 -108.100 -112.600 -133.100 -118.100 -94.100 -134.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-274.633 -108.100 -112.600 -133.100 -118.100 -94.100 -134.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.879.633 -1.989.545 -1.953.845 -2.011.695 -144.450 -120.450 -160.950
Alle Beträge in EUR



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