- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 217 - Gymnasien, Kollegs Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 577.404 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.167 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.585 | 50.650 | 50.950 | 50.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.187 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 656.343 | 260.150 | 260.450 | 260.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -2.089.006 | -2.234.300 | -2.395.850 | -2.423.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.519.411 | -10.284.550 | -12.127.750 | -13.035.700 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -174.951 | -165.500 | -327.500 | -376.250 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.783.368 | -12.684.350 | -14.851.100 | -15.835.650 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-13.127.025 | -12.424.200 | -14.590.650 | -15.575.200 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.865.824 | 17.329.050 | 0 | 10.975.900 | 11.331.400 | 7.815.300 | 2.916.200 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 13.865.824 | 17.329.050 | 0 | 10.975.900 | 11.331.400 | 7.815.300 | 2.916.200 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.593 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -41.998.404 | -67.355.750 | -103.095.900 | -46.138.950 | -44.323.100 | -46.568.600 | -32.026.800 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -1.339.083 | -314.300 | -350.000 | -410.000 | -440.000 | -440.000 | -450.000 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -43.343.080 | -67.670.050 | -103.447.400 | -46.550.450 | -44.764.600 | -47.010.100 | -32.478.300 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-29.477.256 | -50.341.000 | -103.447.400 | -35.574.550 | -33.433.200 | -39.194.800 | -29.562.100 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-42.604.281 | -62.765.200 | -118.038.050 | -51.149.750 | -33.433.200 | -39.194.800 | -29.562.100 |
Alle Beträge in EUR