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111686 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.143 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 177.704 160.000 190.000 190.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 217.627 174.150 148.950 148.950 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 52.953 54.100 54.100 54.100 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 457.427 388.250 393.050 393.050 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -12.057.427 -11.989.800 -12.783.100 -12.695.150 -218.400 -218.400 -218.400
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.032.591 -2.878.500 -2.026.700 -2.034.400 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -286 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.561.040 -8.930.900 -11.971.450 -12.668.650 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -20.651.344 -23.799.200 -26.781.250 -27.398.200 -218.400 -218.400 -218.400
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-20.193.918 -23.410.950 -26.388.200 -27.005.150 -218.400 -218.400 -218.400
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.991 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 18.174 0 500 1.500 500 1.000 500
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 27.165 0 500 1.500 500 1.000 500
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -55.467 -2.500 0 -10.000 0 -5.000 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -77.438 -96.500 -710.500 -746.000 -52.500 -86.500 -38.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -132.904 -99.000 -710.500 -756.000 -52.500 -91.500 -38.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-105.740 -99.000 -710.000 -754.500 -52.000 -90.500 -37.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-20.299.657 -23.509.950 -27.098.200 -27.759.650 -270.400 -308.900 -255.900
Alle Beträge in EUR



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