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111376 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 269.946 29.700 76.750 77.600 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 8.150 8.150 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 43.507 33.700 8.700 8.700 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.259.259 16.676.240 18.037.990 18.041.740 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 621.660 338.300 277.350 269.000 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.104 12.000 16.000 16.000 0 0 0
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.225.740 2.423.700 2.922.750 2.922.750 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 25.430.215 19.513.640 21.347.690 21.343.940 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -47.767.830 -52.419.550 -52.034.100 -54.059.250 -173.650 -173.650 -173.650
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -24.087.543 -22.481.782 -17.744.285 -17.393.685 0 0 0
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -283.201 -20.500 -270.000 -220.000 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -103.997 -124.000 -394.000 -384.000 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.439.415 -9.349.014 -9.814.007 -10.530.257 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -79.681.986 -84.394.846 -80.256.392 -82.587.192 -173.650 -173.650 -173.650
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-54.251.771 -64.881.206 -58.908.702 -61.243.252 -173.650 -173.650 -173.650
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 20.229 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 17.806.435 7.394.200 530.000 520.000 520.000 520.000 520.000
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 17.826.664 7.394.200 530.000 520.000 520.000 520.000 520.000
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -160.462 -3.517.100 -2.654.850 -2.570.000 -2.156.200 -1.822.500 -1.072.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -27.202.797 -25.128.700 -62.709.200 -56.295.650 -6.850.000 -6.800.000 -6.800.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -841.448 -3.538.200 -1.276.000 -3.728.000 -7.856.000 -4.500.000 -2.600.000
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -302.757 -294.500 -222.600 -210.900 -68.000 -68.000 -68.000
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -28.507.464 -32.478.500 -66.862.650 -62.804.550 -16.930.200 -13.190.500 -10.540.500
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-10.680.799 -25.084.300 -66.332.650 -62.284.550 -16.410.200 -12.670.500 -10.020.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-64.932.570 -89.965.506 -125.241.352 -123.527.802 -16.583.850 -12.844.150 -10.194.150
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