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111185 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 356.460 51.500 125.000 125.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 15.574 22.000 18.850 18.850 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 35.963 33.050 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 407.998 106.550 143.850 143.850 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -11.763.373 -11.686.400 -10.768.550 -11.030.100 -15.800 -15.800 -15.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.973.448 -1.687.050 -3.956.920 -3.890.420 0 0 0
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -140.038 -1.089.470 -156.200 -156.200 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.591.672 -5.189.282 -5.432.632 -5.513.232 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -18.468.531 -19.652.202 -20.314.302 -20.589.952 -15.800 -15.800 -15.800
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-18.060.534 -19.545.652 -20.170.452 -20.446.102 -15.800 -15.800 -15.800
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 49.162 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 49.162 0 0 0 0 0 0
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -140.617 -60.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -3.000.000 -100.000 -500.000 -2.500.000 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -83.679 -124.500 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.567.531 -1.500.000 0 -1.000.000 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -1.791.827 -4.684.500 -260.000 -1.660.000 -2.660.000 -160.000 -160.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-1.742.665 -4.684.500 -260.000 -1.660.000 -2.660.000 -160.000 -160.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-19.803.199 -24.230.152 -20.430.452 -22.106.102 -2.675.800 -175.800 -175.800
Alle Beträge in EUR



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