- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 111 - Verwaltungssteuerung und -service Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.320.312 | 495.000 | 720.100 | 720.950 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | + anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 8.150 | 8.150 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 227.418 | 195.250 | 225.250 | 225.250 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.868.229 | 17.324.090 | 19.222.590 | 19.226.340 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.107.875 | 5.025.550 | 4.762.050 | 4.753.700 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 10.104 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.225.740 | 2.423.700 | 2.922.750 | 2.922.750 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.759.678 | 25.475.590 | 27.876.890 | 27.873.140 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -110.807.193 | -124.101.800 | -123.351.550 | -129.084.350 | -1.780.350 | -1.780.350 | -1.780.350 |
| 3.2 | + anteilige Versorgungsauszahlungen | -9.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.649.975 | -35.002.462 | -51.373.935 | -53.837.335 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -283.487 | -20.500 | -270.000 | -220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -606.077 | -1.814.720 | -1.381.450 | -1.371.450 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.145.226 | -30.415.117 | -33.748.890 | -35.495.740 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -169.501.805 | -191.354.599 | -210.125.825 | -220.008.875 | -1.780.350 | -1.780.350 | -1.780.350 |
| 5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-137.742.127 | -165.879.009 | -182.248.935 | -192.135.735 | -1.780.350 | -1.780.350 | -1.780.350 |
| 6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 78.382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 17.806.435 | 7.394.200 | 530.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 18.174 | 0 | 500 | 1.500 | 500 | 1.000 | 500 |
| 6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 17.902.991 | 7.394.200 | 530.500 | 521.500 | 520.500 | 521.000 | 520.500 |
| 7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -360.002 | -3.699.600 | -2.783.400 | -2.685.000 | -2.261.200 | -1.932.500 | -1.177.500 |
| 7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -27.202.797 | -25.128.700 | -62.709.200 | -56.295.650 | -6.850.000 | -6.800.000 | -6.800.000 |
| 7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -841.448 | -6.538.200 | -2.758.000 | -21.906.800 | -30.571.500 | -9.751.200 | -6.443.500 |
| 7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -540.197 | -519.400 | -1.382.600 | -1.619.900 | -2.753.500 | -287.500 | -239.000 |
| 7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -1.567.531 | -1.500.000 | 0 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -30.511.974 | -37.385.900 | -69.633.200 | -83.507.350 | -42.436.200 | -18.771.200 | -14.660.000 |
| = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-12.608.983 | -29.991.700 | -69.102.700 | -82.985.850 | -41.915.700 | -18.250.200 | -14.139.500 | |
| 8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-150.351.110 | -195.870.709 | -251.351.635 | -275.121.585 | -43.696.050 | -20.030.550 | -15.919.850 |
Alle Beträge in EUR