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11 - Innere Verwaltung
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Vorläufiges
Ergebnis
2021
Ansatz
Vorjahr
2022
Ansatz
Planjahr
2023
Ansatz
Planjahr
2024
Ansatz
mittelfristig
2025
Ansatz
mittelfristig
2026
Ansatz
mittelfristig
2027
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.320.312 495.000 720.100 720.950 720.950 720.950 720.950
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 0 0 8.150 8.150 8.150 8.150 8.150
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 227.418 195.250 225.250 225.250 225.250 225.250 225.250
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 22.868.229 17.324.090 19.222.590 19.226.340 17.226.340 17.226.340 17.226.340
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.107.875 5.025.550 4.762.050 4.753.700 4.816.760 4.538.260 3.588.260
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 10.104 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.225.740 2.423.700 2.922.750 2.922.750 2.922.750 2.922.750 2.922.750
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 31.759.678 25.475.590 27.876.890 27.873.140 25.936.200 25.657.700 24.707.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -110.807.193 -124.101.800 -121.301.250 -126.913.950 -132.127.300 -136.402.000 -140.608.700
3.2 + anteilige Versorgungsauszahlungen -9.847 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -32.649.975 -35.002.462 -50.603.335 -53.272.035 -57.608.385 -57.879.435 -60.550.485
3.4 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -283.487 -20.500 -270.000 -220.000 -220.000 -220.000 -220.000
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -606.077 -1.814.720 -1.360.750 -1.357.050 -1.371.450 -1.371.450 -1.371.450
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -25.145.226 -30.415.117 -33.242.690 -35.123.040 -37.031.160 -37.838.310 -40.170.460
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -169.501.805 -191.354.599 -206.778.025 -216.886.075 -228.358.295 -233.711.195 -242.921.095
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-137.742.127 -165.879.009 -178.901.135 -189.012.935 -202.422.095 -208.053.495 -218.213.395
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 78.382 0 0 0 0 0 0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen 0 0 0 0 0 0 0
6.2 + anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6.3 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0 0
6.4 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 17.806.435 7.394.200 530.000 520.000 520.000 520.000 520.000
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 18.174 0 500 1.500 500 1.000 500
6.6 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
6.7 + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 17.902.991 7.394.200 530.500 521.500 520.500 521.000 520.500
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -360.002 -3.699.600 -2.783.400 -2.685.000 -2.261.200 -1.932.500 -1.177.500
7.2 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen -27.202.797 -25.128.700 -62.709.200 -56.295.650 -6.850.000 -6.800.000 -6.800.000
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -841.448 -6.538.200 -2.758.000 -21.906.800 -30.571.500 -9.751.200 -6.443.500
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -540.197 -519.400 -1.382.600 -1.619.900 -2.753.500 -287.500 -239.000
7.5 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 0 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -1.567.531 -1.500.000 0 -1.000.000 0 0 0
7.7 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -30.511.974 -37.385.900 -69.633.200 -83.507.350 -42.436.200 -18.771.200 -14.660.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-12.608.983 -29.991.700 -69.102.700 -82.985.850 -41.915.700 -18.250.200 -14.139.500
8 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)
-150.351.110 -195.870.709 -248.003.835 -271.998.785 -244.337.795 -226.303.695 -232.352.895
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 0 0 0 0 0 0 0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0 0 0 0 0 0 0
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