- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| Gesamt-Finanzhaushalt Haushaltsplan-Entwurf 2023/2024 Ein- und Auszahlungsarten |
Vorläufiges Ergebnis 2021 |
Ansatz Vorjahr 2022 |
Ansatz Planjahr 2023 |
Ansatz Planjahr 2024 |
Ansatz mittelfristig 2025 |
Ansatz mittelfristig 2026 |
Ansatz mittelfristig 2027 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 825.053.659 | 708.050.000 | 867.521.350 | 898.003.600 | 928.503.600 | 960.003.600 | 996.003.600 |
| darunter: Grundsteuer A und B | 98.964.671 | 100.250.000 | 101.250.000 | 102.250.000 | 103.250.000 | 104.250.000 | 105.250.000 | |
| Gewerbesteuer | 392.439.718 | 306.000.000 | 420.000.000 | 440.000.000 | 460.000.000 | 480.000.000 | 500.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 205.605.002 | 203.900.000 | 230.000.000 | 242.000.000 | 254.000.000 | 267.000.000 | 282.000.000 | |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 71.008.400 | 59.000.000 | 65.000.000 | 67.000.000 | 68.000.000 | 69.000.000 | 70.000.000 | |
| 2 | + Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit | 900.203.713 | 857.568.122 | 934.192.310 | 947.729.140 | 987.490.226 | 1.012.180.490 | 1.032.942.440 |
| darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen | 507.674.837 | 488.000.000 | 564.000.000 | 595.000.000 | 635.000.000 | 657.000.000 | 675.000.000 | |
| sonstige allgemeine Zuweisungen | 34.321.521 | 40.801.800 | 31.016.650 | 31.156.000 | 31.284.500 | 31.494.500 | 31.639.500 | |
| allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + sonstige Transfereinzahlungen | 11.179.713 | 13.639.050 | 18.938.900 | 16.918.900 | 17.082.800 | 17.246.650 | 17.410.550 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 51.409.569 | 60.170.350 | 114.023.450 | 70.224.400 | 70.224.400 | 70.224.400 | 70.224.400 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 90.412.803 | 98.149.860 | 100.163.460 | 101.374.760 | 100.074.760 | 100.474.760 | 100.699.760 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.102.536 | 133.509.640 | 157.914.900 | 162.161.190 | 162.224.250 | 161.945.750 | 160.995.750 |
| 7 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.906.081 | 2.675.550 | 2.694.400 | 2.730.450 | 2.730.450 | 2.730.450 | 2.730.450 |
| 8 | + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.040.372 | 56.585.050 | 56.130.650 | 56.330.650 | 56.330.650 | 56.330.650 | 56.330.650 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8) |
2.046.308.446 | 1.930.347.622 | 2.251.579.420 | 2.255.473.090 | 2.324.661.136 | 2.381.136.750 | 2.437.337.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | -473.839.749 | -522.072.700 | -530.490.400 | -541.448.700 | -562.904.100 | -581.471.250 | -598.937.950 |
| 11 | + Versorgungsauszahlungen | -100.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -238.662.912 | -279.303.996 | -326.714.875 | -310.839.421 | -314.895.671 | -317.509.871 | -324.617.521 |
| 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -5.127.348 | -11.123.200 | -7.060.500 | -7.510.500 | -8.010.500 | -8.510.500 | -9.010.500 |
| 14 | + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -925.665.340 | -939.387.860 | -1.076.303.270 | -1.107.960.930 | -1.146.886.656 | -1.176.194.993 | -1.204.523.380 |
| 15 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -256.257.822 | -267.193.878 | -269.646.600 | -246.396.843 | -249.852.317 | -248.860.942 | -249.620.097 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15) |
-1.899.653.328 | -2.019.081.634 | -2.210.215.645 | -2.214.156.394 | -2.282.549.244 | -2.332.547.556 | -2.386.709.448 |
| 17 | = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16) |
146.655.118 | -88.734.012 | 41.363.775 | 41.316.696 | 42.111.892 | 48.589.194 | 50.628.152 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 135.036.036 | 132.295.718 | 111.349.691 | 166.097.342 | 135.449.744 | 170.553.771 | 135.474.183 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 1.923.744 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 17.904.313 | 17.394.200 | 5.530.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 | 5.520.000 |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 348.438 | 125.000 | 70.500 | 60.250 | 60.500 | 51.000 | 50.500 |
| 23 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 6.187.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) |
161.400.254 | 150.514.918 | 117.650.191 | 172.377.592 | 141.330.244 | 176.424.771 | 141.344.683 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.426.068 | -4.093.750 | -3.806.500 | -4.195.200 | -3.048.400 | -2.933.850 | -1.479.000 |
| 27 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | -27.214.512 | -34.628.700 | -68.109.200 | -61.895.650 | -11.850.000 | -11.800.000 | -11.800.000 |
| 28 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -177.872.694 | -238.781.856 | -337.755.525 | -382.589.513 | -411.705.125 | -438.661.225 | -301.193.150 |
| 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -10.365.269 | -8.044.200 | -12.200.400 | -15.355.050 | -9.942.950 | -8.820.850 | -7.036.200 |
| 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | -21.718.723 | -1.000.000 | -17.000.000 | -17.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 31 | + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -13.206.352 | -9.215.000 | -17.500.400 | -12.161.350 | -12.315.000 | -5.125.000 | -5.050.000 |
| 32 | + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) |
-251.803.618 | -295.763.506 | -456.372.025 | -493.196.763 | -450.861.475 | -469.340.925 | -328.558.350 |
| darunter: Ausz. f. als Investitionsauszahl. Veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgesc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) |
-90.403.364 | -145.248.588 | -338.721.834 | -320.819.171 | -309.531.231 | -292.916.154 | -187.213.667 |
| 35 | = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34) |
56.251.754 | -233.982.600 | -297.358.059 | -279.502.475 | -267.419.339 | -244.326.960 | -136.585.515 |
| 36 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | 24.200.000 | 166.111.300 | 352.822.000 | 322.818.800 | 316.736.830 | 304.879.460 | 187.214.800 |
| darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen | 24.200.000 | 30.840.000 | 14.100.000 | 2.000.000 | 7.208.830 | 11.962.000 | 0 | |
| 37 | + Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen | -74.695.018 | -81.340.000 | -54.600.000 | -42.500.000 | -49.208.830 | -60.462.000 | -50.500.000 |
| darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen | -24.200.000 | -30.840.000 | -14.100.000 | -2.000.000 | -7.208.830 | -11.962.000 | 0 | |
| Auszahlungen für außerordentliche Tilgung | -22.627.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | - Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38+ 39)] |
-50.495.018 | 84.771.300 | 298.222.000 | 280.318.800 | 267.528.000 | 244.417.460 | 136.714.800 |
| 41 | = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40) |
5.756.736 | -149.211.300 | 863.941 | 816.325 | 108.661 | 90.500 | 129.285 |
| 42 | Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen | 3.183.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | = haushaltsunwirksame Vorgänge [ (Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)] |
2.983.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nr. 41 + 42 ./. Nr. 43) bzw. (Nr. 41 + 46 | 8.740.099 | -149.211.300 | 863.941 | 816.325 | 108.661 | 90.500 | 129.285 |
| 48 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Betrag d. Einz. A. d. Aufnahme von Krediten f. Investitionen, d. sich auf übertr. Kreditermächtigungen bezieht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49) |
8.740.099 | -149.211.300 | 863.941 | 816.325 | 108.661 | 90.500 | 129.285 |
| 51 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten | 108.000.000 | 139.252.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten | -108.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nr. 50 + 51) ./. Nr. 52] bzw. [(Nr. 47 + 51) ./. (Nr. 52)] | 8.740.099 | -9.959.189 | 863.941 | 816.325 | 108.661 | 90.500 | 129.285 |
| 54 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite & Kontokorrentverbindlichk. | 0 | 80.146.455 | 91.463.000 | 88.826.941 | 86.143.266 | 82.751.927 | 79.342.427 |
| darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | 61.662.000 | 87.828.000 | 84.328.000 | 80.828.000 | 77.328.000 | 73.828.000 | |
| 55 | = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54 + fremde Mittel) |
3.797.150 | 69.187.266 | 88.826.941 | 86.143.266 | 82.751.927 | 79.342.427 | 75.971.712 |
| = darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln | -4.942.950 | 60.662.000 | 84.328.000 | 80.828.000 | 77.328.000 | 73.828.000 | 70.328.000 | |
| nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15) | -4.942.950 | -1.000.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | |
| nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für d. ord. Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. RG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 S. 2 SächsGemO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alle Beträge in EUR